# Cari hesap nasıl açılır ve takip edilir

> Toptan müşterilerinize açık hesap tanımlayın, limit ve vade verin, borç ve tahsilatı işleyin, yaşlandırmayı izleyin ve gecikmede otomatik askıya alın.

Canonical page: https://magazamhazir.com/yardim/cari-hesap-kurulumu
Menu path in the store admin: Müşteriler > Cari Hesap
Available on every plan — no plugin required.
Last updated: 2026-09-01

Toptan çalışan bir işletmede mal genellikle şimdi çıkar, para vade sonunda gelir. Cari Hesap ekranı bu ilişkinin tamamını tutar: her müşterinin kredi limiti, vadesi, açık bakiyesi ve hareket dökümü. Sipariş cari hesaba yazıldığında bakiye artar, tahsilat girdiğinizde azalır; hangi paranın hangi borca sayıldığını sistem kendisi belirler — ödemeler en eski borçtan başlanarak mahsup edilir.

## Başlamadan önce

- Panelde müşteri yönetimi yetkisi olan bir hesap
- Müşteri başına vereceğiniz kredi limiti ve vade gün sayısı
- Toptan çalışacaksanız önce müşteri gruplarını kurmuş olmak işinizi kolaylaştırır

## Adımlar

### 1. Cari hesabı açın ve varsayılanları belirleyin {#adim-1}

Müşteriler > Cari Hesap ekranını açın ve Ayarlar bölümünde Cari hesap aktif anahtarını açın. Varsayılan kredi limiti ve Varsayılan vade (gün) tüm müşteriler için başlangıç değeridir; müşteri kartındaki ayar bu değerleri ezer. Ödeme adımında cari ile ödemeye izin ver açıldığında müşteri siparişin tamamını veya bir kısmını açık hesabına yazdırabilir.

### 2. Bir müşteriye hesap açın {#adim-2}

Hesaplar bölümünde Hesap aç deyin, müşteriyi seçin ve Kredi limiti ile Vade (gün) girin. Vadeyi boş bırakırsanız mağaza varsayılanı kullanılır. Bu adım bir formalite değildir: hesabı onaylamak, o müşterinin veresiye mal almasına izin veren şeydir.

### 3. Borç işleyin ve tahsilat girin {#adim-3}

Hesap satırındaki Cari işlemler menüsünde üç işlem vardır. Borç işle veresiye alınan malı kaydeder ve müşterinin limitini aşacaksa reddedilir; Sipariş bağlarsanız aynı sipariş iki kez borçlandırılamaz. Tahsilat gir ödemeyi işler ve pozitif tutar borç bakiyesini azaltır. Düzeltme ise elle yapılan bir düzeltmedir: kalıcı olarak kaydedilir, limit kontrolüne tabi değildir ve gerekçe zorunludur.

### 4. Yaşlandırmayı okuyun {#adim-4}

Ekranın üstündeki kutucuklar tüm hesapların toplamını yaşlandırma bantlarında gösterir: Toplam açık bakiye, Vadesi gelmemiş, Vadesi geçmiş ve gecikme süresine göre 1–30 gün, 31–60 gün, 61–90 gün, 90+ gün. Bir müşterinin bakiyesi eksiye düşerse listede Alacaklı görünür — yani size değil, siz ona borçlusunuz.

### 5. Ekstre alın ve mahsup mantığını bilin {#adim-5}

Bir hesabın Ekstre bağlantısı seçtiğiniz tarih aralığı için Devir bakiye, hareketler ve Kapanış bakiyesi verir; hareketler Borç, Tahsilat, Düzeltme, Silme ve İade türlerine ayrılır. CSV indir ile muhasebenize gönderebilirsiniz. Ekstrenin altındaki not önemlidir: ödemeler belirli bir faturaya değil, en eski borçtan başlanarak mahsup edilir.

### 6. Hatırlatmaları açın — önce deneme modunda {#adim-6}

Ayarlar'daki Ödeme hatırlatmaları bölümünde Vade hatırlatması gönder açıldığında borcun vadesi yaklaşan müşteriye e-posta gider. İlk kez açıyorsanız Deneme modu ile açın: kimseye e-posta göndermeden ne gönderileceğini kaydeder. Şu kadar gün gecikmede otomatik askıya al alanı boş bırakılırsa otomatik askıya alma yapılmaz.

### 7. Yeni başvuruları inceleyin {#adim-7}

Üyelik onayı bölümünde Yeni kayıtlar için Otomatik onayla veya Manuel incele seçersiniz. Manuel inceleme, her yeni kaydı sıfır limitle onay kuyruğuna alır. Bekleyen başvurular listesinde Onayla dediğinizde limit ve vade tanımlarsınız; Reddet dediğinizde yazdığınız gerekçe başvuru sahibine giden e-postada birebir yer alır.

## İpuçları

### Müşteri bazında istisna tanımlayın

Müşteri kartındaki cari ayarlarında doldurulmayan alanlar genel ayardan devralınır ve Genel etiketiyle görünür. Özelleştir dediğiniz alan Özel olur. Mağaza genelinde cari ile ödeme kapalı olsa bile tek bir müşteri için açabilirsiniz.

### Aynı siparişi iki kez borçlandırmayın

Borç işlerken Sipariş alanını doldurun. Aynı sipariş ikinci kez borçlandırılmak istendiğinde panel zaten borçlandırıldığını söyler ve yeni kayıt eklemez. Aynı koruma geri alma yönünde de vardır: bir siparişin borcunu geri almak tekrarlanabilir, yalnızca bir kez uygulanır.

### Düzeltme ile tahsilatı karıştırmayın

Tahsilat gerçek bir ödemedir ve ekstrede Tahsilat olarak görünür. Düzeltme muhasebe düzeltmesidir, limit kontrolüne tabi değildir ve gerekçe ister. Kur farkı ya da yuvarlama gibi durumlar dışında düzeltme kullanmayın — ekstre okunabilirliğini bozar.

## Sık sorulan sorular

### Müşteri limitini aşan bir sipariş verirse ne olur?

İşlem reddedilir ve panel bu işlemin müşteriyi kredi limitinin üzerine çıkaracağını söyler. Limiti yükseltmek ya da tahsilat girip bakiyeyi düşürmek dışında bir yol yoktur; Düzeltme limit kontrolüne tabi olmadığı için bu amaçla kullanılmamalıdır.

### Tahsilatı belirli bir faturaya sayabilir miyim?

Hayır. Ödemeler en eski borçtan başlanarak mahsup edilir (FIFO). Bu bilinçli bir tercihtir: yaşlandırma tablosunun doğru kalmasını sağlar. Belirli bir sipariş kastediliyorsa açıklamaya yazın, ekstrede görünür.

### Onaysız bir müşteri cari hesapla ödeme yapabilir mi?

Hayır. Onaysız hiçbir hesap, grubu ne olursa olsun, cari hesapla ödeme yapamaz — bu ayrı ve her zaman açık bir kuraldır. Yalnızca onaylı üyeler sipariş verebilir ayarı ise farklı bir şeydir ve yalnızca bayi grubundaki toptan müşterileri etkiler; perakende müşteriler kartla normal şekilde sipariş verebilir.

### Hesabı askıya alırsam müşteri ne görür?

Askıda bir hesap yeni borç kabul etmez; panel hesabın aktif olmadığını söyler. Müşteri mağazayı gezebilir ve kartla ödeyebilir, yalnızca cari hesaba yazdıramaz. Askıya alma elle yapılabileceği gibi, ayarlarda gün sayısı verdiyseniz gecikmede otomatik de olur.