# Ön Muhasebe ile gelir gider takibi

> Kasa ve banka hesaplarınızı tanımlayın, cari bakiyeleri tutun, gelir gider kaydı girin ve siparişlerinizi deftere otomatik düşürün.

Canonical page: https://magazamhazir.com/yardim/on-muhasebe-kullanimi
Menu path in the store admin: Finans > Ön Muhasebe
Requires plugin(s): pre-accounting
Last updated: 2026-09-01

Ön Muhasebe, mağazanızın kendi içindeki defteridir: kim size borçlu, siz kime borçlusunuz, kasada ne var, bu ay net ne kazandınız. Muhasebe programı değildir ve buradan beyanname verilmez — hazırladığı KDV özeti mali müşavirinize göndereceğiniz veridir. Yasal belge tarafı (fatura, e-arşiv) ile dış ERP tarafı ayrı eklentilerdir; bu defter onların yerini almaz, onlardan beslenir.

## Başlamadan önce

- Ön Muhasebe eklentisinin mağazanızda açık olması
- Ön Muhasebe için Görüntüle veya Yönet izniniz olması
- Varsa başka bir programdan devreden açılış bakiyeleriniz

## Adımlar

### 1. Ön Muhasebe panelini açın {#adim-1}

Finans > Ön Muhasebe yolunu izleyin. Üstteki özet satırı Kasa + banka, Toplam alacak, Toplam borç, Vadesi geçmiş alacak ve Bu ay net değerlerini verir. Altındaki kartlar sizi Cari Hesaplar, Gelir / Gider, Kasa & Banka, Çek & Senet, Raporlar ve Ayarlar ekranlarına götürür.

### 2. Kasa ve banka hesaplarınızı tanımlayın {#adim-2}

Kasa & Banka ekranında Yeni hesap deyin. Tip olarak Kasa, Banka veya POS seçersiniz; banka hesabında Banka ve IBAN, POS hesabında Sağlayıcı alanları doldurulur. Açılış bakiyesi bugün o hesapta duran paradır. Bir hesabı Varsayılan hesap işaretlerseniz yeni kayıtlar öntanımlı olarak oraya düşer. Defterin geri kalanı bu hesaplara yazdığı için en az bir hesap zorunludur.

### 3. Cari hesapları açın ve devir bakiyelerini girin {#adim-3}

Cari Hesaplar ekranında Yeni cari deyin. Tip alanında Müşteri, Tedarikçi ya da Müşteri + Tedarikçi seçilir. Açılış bakiyesi başka bir programdan devreden tutardır ve işareti önemlidir: pozitif bakiye size borçlu olduğu anlamına gelir. Her carinin Ekstre görünümünde yürüyen bakiye ve kapanış bakiyesi vardır; listeyi Alacaklılar ve Borçlular diye filtreleyebilirsiniz.

### 4. Gelir ve gider kayıtlarını girin {#adim-4}

Gelir / Gider ekranında Yeni kayıt deyin. Tür olarak Gelir veya Gider seçip Tutar, Tarih, Kategori, Hesap ve gerekiyorsa Cari alanlarını doldurursunuz. Tutarlar KDV DAHİL girilir; matrah ve KDV, seçtiğiniz KDV oranına göre otomatik ayrıştırılır. Fiş görseli alanına fişin fotoğrafını yükleyebilirsiniz — özel alanda saklanır, dışarıdan erişilemez.

### 5. Otomatik beslemeyi açın {#adim-5}

Ön Muhasebe Ayarları içindeki Otomatik Besleme bölümü, mevcut verinizi deftere kendiliğinden düşürür. Her kaynak ayrı açılır: Siparişler (ödenmiş siparişler gelir kaydı + müşteri carisi), Faturalar, Gider Pusulaları, Kurye Kapıda Ödeme, Hediye Kartları ve İadeler. En eski tarih alanı geriye dönük ne kadar okunacağını belirler — boş bırakırsanız son çalıştırmadan bugüne, en fazla 30 gün okunur. Hedef hesap ve Hedef kategori seçip Şimdi çalıştır deyin.

### 6. Çek ve senetlerinizi portföye alın {#adim-6}

Çek & Senet ekranında Yeni kıymet deyin. Yön alanı Aldığım (alacak) veya Verdiğim (borç) olur; Keşideci kâğıdın üzerindeki isimdir ve çoğu zaman cariden farklıdır. Durum Portföyde başlar, Tahsilde, Tahsil edildi, Karşılıksız veya Ciro edildi olarak ilerler. Vadesi yaklaşan kıymetler panelin özetinde ve Nakit Akışı raporunda görünür.

### 7. Finans Raporları ile ayı kapatın {#adim-7}

Finans Raporları dört sekmeden oluşur: Nakit Akışı (bugünkü kasa + banka ile 90 gün sonu tahmini, hangi hafta nakit açığı çıkacağı dahil), Yaşlandırma (alacak ve borçların 1-30, 31-60, 61-90, 90+ gün kovaları), KDV ve Gelir-Gider. Her raporu CSV veya PDF olarak dışa aktarabilirsiniz.

## İpuçları

### Tahsilat gelir değildir

Bir müşteriden para aldığınızda ekranın kendi uyarısı nettir: satış zaten kayıtlıysa tahsilatı carinin Tahsilat düğmesinden girin, ikinci kez gelir yazmayın. Aksi hâlde aynı satış defterde iki kez görünür ve ay sonu net rakamınız gerçekte olduğundan yüksek çıkar.

### Transferler geri alınamaz, ters kayıtla düzeltilir

Hesaplar arası transfer tek işlemde kaydedilir ve sonradan düzenlenemez; yanlış girdiyseniz ters yönde ikinci bir transfer kaydedersiniz. Aynı şekilde bakiyesi sıfır olmayan bir hesap silinemez — kapatmadan önce parayı başka bir hesaba aktarın.

## Sık sorulan sorular

### Buradan e-fatura kesip beyanname verebilir miyim?

Hayır. Ön Muhasebe defterinizi tutar; yasal belge tarafı ayrı eklentilerdir ve Finans menüsünde Faturalar, Gider Pusulaları ve E-Fatura Entegrasyonları olarak durur. KDV sekmesi de bir özettir, beyanname değildir — tevkifat hesaplanmaz, mali müşavirinize göndereceğiniz veriyi hazırlar.

### Otomatik beslemeyi iki kez çalıştırırsam kayıtlar ikilenir mi?

Hayır. Tekrar çalıştırmak güvenlidir; aynı belge ikinci kez yazılmaz. Çalıştırma geçmişinde her seferin kaç Yeni kayıt açtığını ve kaç tanesinin Zaten mevcut sayıldığını görürsünüz.

### Tutarları KDV hariç mi gireceğim?

Hayır, brüt yani KDV dahil girersiniz. Seçtiğiniz KDV oranına göre matrah ve KDV otomatik ayrıştırılır; Gelir-Gider raporunda net rakamı hem KDV dahil hem KDV hariç görebilirsiniz.