Comptes clients, recettes et dépenses, caisse et banque, chèques et effets, et rapports au même endroit. Commandes et factures s'y déversent si vous voulez.
Comptes, recettes-dépenses, caisse-banque, chèques
Projection de trésorerie avec alerte de découvert
Alimentation automatique depuis commandes et factures
Fonctions actives
Installation
Gardez clients et fournisseurs dans une seule liste. Un solde positif signifie qu'ils vous doivent ; négatif, que vous leur devez. Consultez le relevé de chaque contact avec son solde progressif et enregistrez encaissements et paiements en choisissant le compte concerné.
Saisissez selon un plan de catégories déjà prêt — loyer, salaires, marketing, achats — ou ajoutez les vôtres. Vous tapez le montant TTC et le HT et la TVA en sont déduits exactement. Mettez les charges mensuelles dans un modèle ; choisissez le 31 et février s'exécute son dernier jour au lieu d'être sauté.
Définissez vos comptes avec un solde d'ouverture. Un virement entre eux est écrit en une seule opération : l'argent ne peut jamais quitter un compte sans arriver dans l'autre. Sur un compte TPE, les fonds encore retenus par İyzico sont affichés à part et jamais déduits du solde.
Suivez ce que vous avez reçu et émis sur un calendrier d'échéances : en portefeuille, remis, encaissé, impayé, endossé. Seul « encaissé » génère un mouvement d'argent, et cocher deux fois le même chèque ne crédite jamais la caisse deux fois. Vous êtes averti 7 jours et 1 jour avant l'échéance.
La projection à 90 jours part de votre solde réel de caisse et de banque et y ajoute créances et dettes échéancées, chèques ouverts et écritures récurrentes ; la première semaine où le solde devient négatif est signalée. Le rapport d'antériorité regroupe les retards en tranches de 30/60/90 jours. L'export CSV s'ouvre correctement dans Excel.
La plupart tiennent leurs comptes sur Excel : clients dans un onglet, dépenses dans un autre, chèques dans un agenda. En grossissant, on perd qui doit quoi.
Comptes, recettes-dépenses, caisse-banque, chèques
Projection de trésorerie avec alerte de découvert
Alimentation automatique depuis commandes et factures
Pas besoin de changer de logiciel comptable — vous pouvez aussi partir de zéro.
Inscrivez-vous — votre boutique est créée immédiatement, puis ajoutez le plugin Pré-comptabilité depuis le panneau.
Enregistrez les espèces en caisse et votre solde bancaire comme soldes d'ouverture. Choisissez un compte par défaut.
Ajoutez clients et fournisseurs et reportez le solde de votre ancien système dans le solde d'ouverture. Positif signifie qu'ils vous doivent.
Activez éventuellement commandes, factures et notes de frais dans les Réglages, et fixez la date la plus ancienne pour que tout votre historique n'arrive pas d'un coup.
D'un grossiste à un salon de coiffure — tenir ses livres est le travail de toute entreprise, catalogue ou pas
Ajoutez chaque extension en un clic — tout se gère depuis le même tableau de bord et le système grandit avec votre activité.
Avant de démarrer avec la pré-comptabilité
Non. C'est un outil de PRÉ-COMPTABILITÉ : il conserve vos écritures et produit vos soldes et rapports. Il ne dépose aucune déclaration, ne calcule pas de retenue à la source et ne remplace pas votre comptable. Le récapitulatif de TVA est une donnée de travail pour lui, pas une déclaration.
Le relevé des mouvements quotidiens : qui vous doit, à qui vous devez, et quand chaque dépense est sortie.
Dans une PME, la tension de trésorerie ne vient pas d'un manque de ventes mais d'impayés. D'où la centralité des comptes clients.
Le difficile n'est pas une écriture, c'est de les ressaisir chaque mois. Loyer, salaires et abonnements se définissent une fois en récurrent.
L'erreur la plus fréquente : enregistrer l'encaissement dès le dépôt du chèque. Le papier est à la banque ; l'argent n'est pas encore sur le compte.
Une entreprise rentable peut tomber sur la trésorerie : facture émise, marchandise partie, encaissement à 60 jours, loyer dû le 5.
Le récapitulatif de TVA est une donnée de travail, pas une déclaration. Il totalise TVA collectée et déductible par taux et montre l'écart.
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